IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

27 Fonds
178 Classes
737 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
270.31 EUR
27.08.2025
283.83 EUR
27.08.2025
270.31 EUR
27.08.2025
+27.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
268.64 USD
27.08.2025
282.07 USD
27.08.2025
268.64 USD
27.08.2025
+42.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
114.58 EUR
27.08.2025
120.31 EUR
27.08.2025
114.58 EUR
27.08.2025
+27.10%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
292.37 CHF
27.08.2025
306.99 CHF
27.08.2025
292.37 CHF
27.08.2025
+67.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
556.40 EUR
27.08.2025
584.22 EUR
27.08.2025
556.40 EUR
27.08.2025
+67.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
612.91 USD
27.08.2025
643.56 USD
27.08.2025
612.91 USD
27.08.2025
+87.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture