IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

28 Fonds
179 Classes
742 Documents
32 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
97.67 USD
28.03.2025
102.55 USD
28.03.2025
97.67 USD
28.03.2025
+7.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
77.89 EUR
28.03.2025
81.78 EUR
28.03.2025
77.89 EUR
28.03.2025
+4.09%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
221.50 EUR
28.03.2025
232.58 EUR
28.03.2025
221.50 EUR
28.03.2025
+4.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
204.01 USD
28.03.2025
214.21 USD
28.03.2025
204.01 USD
28.03.2025
+7.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
93.98 EUR
28.03.2025
98.68 EUR
28.03.2025
93.98 EUR
28.03.2025
+4.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
223.38 CHF
28.03.2025
234.54 CHF
28.03.2025
223.38 CHF
28.03.2025
+27.89%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
418.24 EUR
28.03.2025
439.15 EUR
28.03.2025
418.24 EUR
28.03.2025
+26.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture