IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

23 Fonds
166 Classes
673 Documents
72 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
371.44 EUR
19.12.2025
390.01 EUR
19.12.2025
371.44 EUR
19.12.2025
+74.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
371.44 USD
19.12.2025
390.02 USD
19.12.2025
371.44 USD
19.12.2025
+96.55%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
157.47 EUR
19.12.2025
165.34 EUR
19.12.2025
157.47 EUR
19.12.2025
+74.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
438.40 CHF
19.12.2025
460.32 CHF
19.12.2025
438.40 CHF
19.12.2025
+150.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
839.89 EUR
19.12.2025
881.88 EUR
19.12.2025
839.89 EUR
19.12.2025
+153.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
930.35 USD
19.12.2025
976.87 USD
19.12.2025
930.35 USD
19.12.2025
+184.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture