ISIN | LU1923361635 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 211.59 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 217.67 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 229.40 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 157.17 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 211.59 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 222.17 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 211.59 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'928'249 | |
Actifs de la classe *** | 315'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.98% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.09% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -4.18% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +16.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.01% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +34.32% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.67% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +1.98% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +76.19% |
13.05.2020 - 12.11.2024
13.05.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.43% | |
---|---|---|
Norsk Hydro ASA | 3.98% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.87% | |
Pan American Silver Corp | 3.77% | |
Alcoa Corp | 3.74% | |
Endeavour Silver Corp | 3.63% | |
Coeur Mining Inc | 3.53% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.37% | |
Century Aluminum Co | 3.11% | |
Uranium Energy Corp | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |