ISIN | LU1923361635 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 200.09 USD | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 199.20 USD | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 229.40 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 166.09 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 200.09 USD | 20.05.2025 |
Issue Price * | 210.10 USD | 20.05.2025 |
Redemption Price * | 200.09 USD | 20.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'310'126 | |
Actifs de la classe *** | 284'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.88% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.29% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +3.24% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | -0.64% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | -7.64% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | -11.81% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +6.82% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | -1.64% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +53.77% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Freeport-McMoRan Inc | 5.73% | |
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Newmont Corp | 4.89% | |
Cameco Corp | 4.72% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.68% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.60% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 3.85% | |
Nucor Corp | 3.64% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.36% | |
Lundin Mining Corp | 3.14% | |
Fresnillo PLC | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |