BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD

Détails

ISIN LU1923361635
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.09 USD 20.05.2025
Prix précédent * 199.20 USD 19.05.2025
Max 52 semaines * 229.40 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 166.09 USD 09.04.2025
NAV * 200.09 USD 20.05.2025
Issue Price * 210.10 USD 20.05.2025
Redemption Price * 200.09 USD 20.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'310'126
Actifs de la classe *** 284'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.88% 30.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.29% 30.12.2024
20.05.2025
1 mois +3.24% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -0.64% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois -7.64% 20.11.2024
20.05.2025
1 an -11.81% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +6.82% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans -1.64% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +53.77% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Freeport-McMoRan Inc 5.73%
Newmont Corp 4.89%
Cameco Corp 4.72%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.68%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.60%
Wheaton Precious Metals Corp 3.85%
Nucor Corp 3.64%
Hudbay Minerals Inc 3.36%
Lundin Mining Corp 3.14%
Fresnillo PLC 3.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)