ISIN | LU2547923909 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.78 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.27 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 79.32 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 95.14 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 90.61 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.18% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.86% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.82% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +1.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -7.58% |
01.02.2023 - 01.04.2025
01.02.2023 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |