BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR

Détails

ISIN LU2547923909
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.32 EUR 09.09.2024
Prix précédent * 82.35 EUR 06.09.2024
Max 52 semaines * 104.07 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 73.16 EUR 14.11.2023
NAV * 79.32 EUR 09.09.2024
Issue Price * 83.29 EUR 09.09.2024
Redemption Price * 79.32 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.08% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) -6.22% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois -3.87% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -15.03% 10.06.2024
09.09.2024
6 mois +0.92% 11.03.2024
09.09.2024
1 an -1.93% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans -19.09% 01.02.2023
09.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)