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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health -P dy USD
LU0208613470
25.07.2025 1.2499
25.07.2025
Pictet-Health -P EUR
LU0255978776
25.07.2025 0.8522
25.07.2025
Pictet-Health -P USD
LU0188501257
S
25.07.2025 1.1106
25.07.2025
Pictet-Health -R EUR
LU0255978859
25.07.2025 0.6564
25.07.2025
Pictet-Health -R USD
LU0188501331
25.07.2025 0.7953
25.07.2025
Pictet-Health -Z EUR
LU1225778213
Q
25.07.2025
Pictet-Health -Z USD
LU0188501687
Q
25.07.2025 3.4125
25.07.2025
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
25.07.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HI CHF
LU3099149372
Q
25.07.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HP CHF
LU3099149455
Q
25.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG