Pictet-Health -R EUR

Détails

ISIN LU0255978859
No. de valeur 2564984
Bloomberg Global ID BBG000R8WPB9
Nom de fond Pictet-Health -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 259.83 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 262.29 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 314.66 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 239.84 EUR 09.04.2025
NAV * 259.83 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 427'981'446
Actifs de la classe *** 84'853'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.58% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -12.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.88% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -10.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -13.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -7.80% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -1.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +0.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +6.22% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.6564
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 6.90%
Eli Lilly and Co 5.76%
Lonza Group Ltd 5.35%
Intuitive Surgical Inc 5.01%
Haleon PLC 3.73%
Steris PLC 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
AstraZeneca PLC 3.47%
Novo Nordisk AS Class B 3.33%
Planet Fitness Inc Class A 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.72%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)