Pictet - Longevity -Z EUR

Détails

ISIN LU1225778213
No. de valeur 27986802
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Longevity -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 363.80 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 372.17 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 468.67 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 358.79 EUR 09.04.2025
NAV * 363.80 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 442'402'024
Actifs de la classe *** 42'802'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.62% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -4.88% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -4.08% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -4.97% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -19.57% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans -6.38% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +0.69% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +4.70% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intuit Inc 5.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.09%
SAP SE 4.50%
Microsoft Corp 4.40%
AstraZeneca PLC 4.30%
Intuitive Surgical Inc 4.30%
Eli Lilly and Co 3.62%
Welltower Inc 3.60%
ServiceNow Inc 3.58%
Boston Scientific Corp 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)