Pictet-Health -Z EUR

Détails

ISIN LU1225778213
No. de valeur 27986802
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Health -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 382.42 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 382.44 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 468.67 EUR 07.02.2025
Min 52 semaines * 358.79 EUR 09.04.2025
NAV * 382.42 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 418'207'770
Actifs de la classe *** 32'301'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.39% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -12.84% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -2.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -1.69% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -12.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -7.02% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +3.23% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +5.18% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.47% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 7.05%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Lonza Group Ltd 5.17%
Eli Lilly and Co 4.73%
Haleon PLC 4.13%
Novo Nordisk AS Class B 3.89%
Steris PLC 3.83%
Planet Fitness Inc Class A 3.59%
AstraZeneca PLC 3.49%
Lululemon Athletica Inc 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)