| ISIN | LU2319669359 |
|---|---|
| No. de valeur | 110410156 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Longevity HZ CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 380.07 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 379.02 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 428.32 CHF | 07.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 345.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 380.07 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 418'843'032 | |
| Actifs de la classe *** | 61'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.72% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +1.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -2.53% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -9.08% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +1.24% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | -0.26% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -15.12% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | 5.53% | |
| Lonza Group Ltd | 5.46% | |
| Danaher Corp | 5.34% | |
| AstraZeneca PLC | 4.94% | |
| Eli Lilly and Co | 4.74% | |
| Agilent Technologies Inc | 4.45% | |
| Garmin Ltd | 4.09% | |
| Steris PLC | 3.93% | |
| Haleon PLC | 3.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.07.2021 |