ISIN | LU0208613470 |
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No. de valeur | 2025265 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWPB26 |
Nom de fond | Pictet-Health -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 336.07 USD | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 338.21 USD | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 375.35 USD | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 304.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 336.07 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'212'897 | |
Actifs de la classe *** | 1'970'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.01% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.65% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +3.86% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | -2.77% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | -2.73% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | -8.78% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +7.23% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +11.81% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +5.71% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.40% | |
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Lonza Group Ltd | 5.49% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.91% | |
Danaher Corp | 4.82% | |
Garmin Ltd | 4.13% | |
Planet Fitness Inc Class A | 4.01% | |
AstraZeneca PLC | 3.82% | |
Steris PLC | 3.72% | |
Haleon PLC | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |