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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
21.07.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
21.07.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
21.07.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
21.07.2025
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
18.07.2025
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
18.07.2025
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
18.07.2025
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
18.07.2025 8.2495
18.07.2025
Pictet-USA Index -IS USD
LU0328683478
18.07.2025 5.2729
18.07.2025
Pictet-USA Index -P dy USD
LU0208605534
18.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG