ISIN | LU1401197097 |
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No. de valeur | 32303915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index -HZ EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 444.19 EUR | 26.05.2025 |
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Prix précédent * | 444.27 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 471.20 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 381.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 444.19 EUR | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'119'129'180 | |
Actifs de la classe *** | 31'311'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mois | +4.96% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mois | -2.75% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mois | -4.14% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 an | +8.44% |
28.05.2024 - 26.05.2025
28.05.2024 26.05.2025 |
2 ans | +35.36% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 ans | +33.25% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 ans | +84.24% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
NVIDIA Corp | 5.61% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.105% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |