ISIN | LU0953041505 |
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No. de valeur | 21813020 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 526.75 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 526.62 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 528.13 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 396.90 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 526.75 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'697'105'737 | |
Actifs de la classe *** | 65'278'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.23% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.87% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +2.17% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +10.35% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +15.03% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +35.50% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +51.21% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +28.00% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +93.54% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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Microsoft Corp | 6.53% | |
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.297% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |