ISIN | LU0953041505 |
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No. de valeur | 21813020 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USA Index -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 583.47 USD | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 587.15 USD | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 594.30 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 436.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 583.47 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'575'537'606 | |
Actifs de la classe *** | 79'110'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.28% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.36% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +5.98% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +26.11% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +13.50% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +51.46% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +80.33% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +90.34% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.92% | |
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Microsoft Corp | 6.69% | |
Apple Inc | 6.57% | |
Amazon.com Inc | 3.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
Broadcom Inc | 2.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
Tesla Inc | 2.17% | |
Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |