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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
16.07.2025 142.485
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
16.07.2025 144.5265
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
16.07.2025 131.9606
16.07.2025
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
16.07.2025 111.5702
16.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
16.07.2025 64.6344
16.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
16.07.2025 45.2996
16.07.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
16.07.2025 58.2697
16.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG