ISIN | LU1432512843 |
---|---|
No. de valeur | 32705455 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-EUR Bonds -J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 583.27 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 579.98 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 584.41 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 546.51 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 583.27 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'636'592 | |
Actifs de la classe *** | 262'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +2.41% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +2.24% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.39% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.38% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +8.09% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -3.11% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -10.26% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.83% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future June 25 | 9.96% | |
Euro Schatz Future June 25 | 8.23% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 6.61% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.60% | |
Euro OAT Future June 25 | 4.16% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 4.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.85% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.72% | |
European Investment Bank 3.75% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |