Pictet-EUR Bonds -P

Détails

ISIN LU0128490280
No. de valeur 1226052
Bloomberg Global ID BBG000LM6P41
Nom de fond Pictet-EUR Bonds -P
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 512.78 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 509.89 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 514.61 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 484.05 EUR 25.04.2024
NAV * 512.78 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'636'592
Actifs de la classe *** 59'098'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +2.38% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +2.13% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +1.18% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +5.59% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +6.93% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -4.47% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -12.23% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 144.5265
ADDI Date 24.04.2025

10 positions principales ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.83%
Euro Bobl Future June 25 9.96%
Euro Schatz Future June 25 8.23%
10 Year Treasury Note Future June 25 6.61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.60%
Euro OAT Future June 25 4.16%
Long-Term Euro BTP Future June 25 4.00%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.85%
Japan (Government Of) 0.005% 2.72%
European Investment Bank 3.75% 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)