Pictet-EUR Bonds -P dy

Détails

ISIN LU0128490793
No. de valeur 1226050
Bloomberg Global ID BBG000NPV067
Nom de fond Pictet-EUR Bonds -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 278.23 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 277.57 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 280.76 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 267.69 EUR 14.01.2025
NAV * 278.23 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'359'094
Actifs de la classe *** 2'399'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.72% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.39% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +2.86% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +2.98% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +3.28% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -20.51% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.91%
Euro Bobl Future Dec 25 13.32%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.73%
Euro Schatz Future Dec 25 4.71%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 4.32%
Euro OAT Future Dec 25 3.69%
United States Treasury Notes 2.125% 3.06%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.65%
Japan (Government Of) 0.005% 2.58%
European Investment Bank 1.5% 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)