| ISIN | LU0128490793 |
|---|---|
| No. de valeur | 1226050 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NPV067 |
| Nom de fond | Pictet-EUR Bonds -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 278.23 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 277.57 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 280.76 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 267.69 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 278.23 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 136'359'094 | |
| Actifs de la classe *** | 2'399'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.38% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.72% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.39% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +0.67% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +2.86% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +2.98% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +3.28% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -20.51% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.91% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 13.32% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.73% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 4.71% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.32% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.69% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.06% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.65% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 2.58% | |
| European Investment Bank 1.5% | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |