Pictet-EUR Bonds -I

Détails

ISIN LU0128492062
No. de valeur 1226059
Bloomberg Global ID BBG000NPV101
Nom de fond Pictet-EUR Bonds -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 548.14 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 547.23 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 555.45 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 521.53 EUR 25.04.2024
NAV * 548.14 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'744'398
Actifs de la classe *** 38'864'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.55% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.92% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.52% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.66% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.65% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +2.35% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +5.69% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -15.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -13.57% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 142.485
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.95%
Euro Bobl Future Dec 24 7.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.96%
Euro OAT Future Dec 24 4.00%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 3.13%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.49%
Japan (Government Of) 0.005% 2.29%
European Investment Bank 3.75% 1.90%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 1.88%
European Investment Bank 1.375% 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.599%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)