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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
CH1112262188
Q
09.07.2025 64.63 0.00
Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
CH1112262154
Q
09.07.2025 8.41 0.00
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
CH0016426881
Q
10.07.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy
CH0043546859
Q
10.07.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
CH0016431642
10.07.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
CH0021507980
10.07.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -Z dy
CH0016431659
Q
10.07.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds Z
CH1106259687
10.07.2025
Pentafolio Aktien Schweiz Fonds P-CHF
CH1435340703
10.07.2025
Pentafolio Aktien Schweiz Fonds V-CHF
CH1435340711
Q
10.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG