ISIN | CH0043546859 |
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No. de valeur | 4354685 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P7V3 |
Nom de fond | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L'objectif est d'obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d'une part, de protéger le capital à moyen terme d'autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 773.51 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 773.53 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 783.60 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 754.68 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 773.51 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 652'035'467 | |
Actifs de la classe *** | 211'034'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.12% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -0.15% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.27% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +2.30% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +4.73% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -0.43% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -1.93% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.60% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.43% | |
Clariant AG 2.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.24% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.21% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.142% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |