ISIN | CH1112262188 |
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No. de valeur | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.64 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.97 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.39 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.64 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'404'990 | |
Actifs de la classe *** | 134'404'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.11% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -2.53% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +2.74% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +2.57% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +13.10% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +16.24% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +2.64% |
24.08.2021 - 27.06.2025
24.08.2021 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 64.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 15.92% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.74% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.62% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.44% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.42% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 6.12% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 5.90% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.41% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.70% | |
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.44% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |