Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Détails

ISIN CH1112262188
No. de valeur 111226218
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.10 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 95.55 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 107.39 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 90.85 CHF 09.04.2025
NAV * 95.10 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'842'927
Actifs de la classe *** 134'842'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.44% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -4.90% 24.08.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 16.38%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.69%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.35%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 9.07%
Vontobel US Equity I USD 6.59%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 5.90%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 5.80%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.34%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 3.74%
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)