| ISIN | CH1112262188 |
|---|---|
| No. de valeur | 111226218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.20 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.95 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.40 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.20 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 140'208'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.43% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +8.90% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +6.84% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +26.71% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +26.73% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +8.20% |
24.08.2021 - 29.10.2025
24.08.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 63.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.19% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.96% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 11.67% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.70% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 6.70% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 6.54% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.78% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.20% | |
| Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.73% | |
| Bellevue Emerging Markets Health I USD | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |