| ISIN | CH1112262188 |
|---|---|
| No. de valeur | 111226218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.98 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.03 CHF | 23.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.06 CHF | 22.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.98 CHF | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'378'561 | |
| Actifs de la classe *** | 144'378'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.21% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.19% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mois | +4.39% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mois | +8.45% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 an | +11.22% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 ans | +23.06% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 ans | +29.56% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 ans | +10.98% |
24.08.2021 - 29.12.2025
24.08.2021 29.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 61.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.00% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 13.22% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 11.59% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.37% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.72% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 6.25% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 6.05% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.67% | |
| Finreon SGKB Carbon Focus DU | 3.74% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |