PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy

Détails

ISIN CH0021507980
No. de valeur 2150798
Bloomberg Global ID BBG000SKWCL9
Nom de fond PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L'objectif est d'obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d'une part, de protéger le capital à moyen terme d'autre part.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 782.44 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 783.91 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 783.91 CHF 06.11.2024
Min 52 semaines * 757.21 CHF 01.12.2023
NAV * 782.44 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 639'199'005
Actifs de la classe *** 37'225'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.93% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +5.96% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -1.18% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eurofima 3% 1.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 1.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.53%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 1.46%
Clariant AG 2.375% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.41%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 1.23%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.17%
AMAG Leasing AG 2.73% 1.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.36%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)