Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Détails

ISIN CH1112262154
No. de valeur 111226215
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.82 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 98.91 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 99.75 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 94.40 CHF 02.07.2024
NAV * 98.82 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'194'491
Actifs de la classe *** 43'194'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.91% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois -0.37% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +0.47% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +1.71% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +4.56% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +9.79% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +8.49% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans -1.18% 24.08.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 8.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.16%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.80%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.47%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.13%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 6.79%
UBS Gold ETF USD dis 4.92%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.98%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.23%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 2.79%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)