| ISIN | CH1112262154 |
|---|---|
| No. de valeur | 111226215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.07 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.51 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 43'510'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.07% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +3.26% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +4.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +13.47% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +14.25% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +1.25% |
24.08.2021 - 29.10.2025
24.08.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.09% | |
|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.62% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.36% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.34% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 7.15% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 5.86% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.81% | |
| UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.20% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.71% | |
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |