ISIN | CH1112262154 |
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No. de valeur | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.47 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.36 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.52 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 98.47 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'545'308 | |
Actifs de la classe *** | 43'545'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.02% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.53% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.91% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.70% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +9.96% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +2.75% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -1.53% |
24.08.2021 - 28.03.2025
24.08.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.65% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.91% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.56% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.24% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 5.48% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.95% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 4.61% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 3.65% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.33% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |