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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
27.03.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
27.03.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
27.03.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
IE00BWSW4Z44
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37
Q
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20
Q
03.07.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67
Q
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG