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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336
Q
31.07.2025
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728
Q
31.07.2025
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277
31.07.2025
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
13.03.2025
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
31.07.2025
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
31.07.2025
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
31.07.2025
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
31.07.2025
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
31.07.2025
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
31.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG