ISIN | CH0024637271 |
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No. de valeur | 2463727 |
Bloomberg Global ID | BBG000NX68Q9 |
Nom de fond | BCV Commodity (CHF) (USD) B |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment BCV Commodity est de générer une performance proche ou supérieure à celle du marché des commodities, en ne prenant que des positions acheteuses (approche "long only"). Le compartiment couvre les quatre principaux secteurs des commodities, à savoir l’énergie, les métaux de base, les métaux précieux et les matières agricoles. Le portefeuille est géré selon une approche fondamentale basée sur les convictions du gestionnaire. Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et aux métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (swaps ou futures). Les parts de placements collectifs de capitaux et les produits structurés sont limités, chacun, à 10% au maximum de la fortune du compartiment. La couverture du risque de change est effectuée par des dérivés (forwards). |
Particularités |
Prix actuel * | 58.05 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 57.79 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 58.05 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 50.39 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 58.05 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'298'795 | |
Actifs de la classe *** | 313'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.25% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +4.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +8.36% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +6.65% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +9.67% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.24% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -7.43% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +84.60% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.94% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.91% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |