BCV Commodity (CHF) (EUR) A

Détails

ISIN CH0026073392
No. de valeur 2607339
Bloomberg Global ID BBG000PRT6C4
Nom de fond BCV Commodity (CHF) (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment BCV Commodity est de générer une performance proche ou supérieure à celle du marché des commodities, en ne prenant que des positions acheteuses (approche "long only"). Le compartiment couvre les quatre principaux secteurs des commodities, à savoir l’énergie, les métaux de base, les métaux précieux et les matières agricoles. Le portefeuille est géré selon une approche fondamentale basée sur les convictions du gestionnaire. Au minimum deux tiers de la fortune du compartiment est exposé aux commodities et aux métaux précieux. Cette exposition intervient principalement par des dérivés (swaps ou futures). Les parts de placements collectifs de capitaux et les produits structurés sont limités, chacun, à 10% au maximum de la fortune du compartiment. La couverture du risque de change est effectuée par des dérivés (forwards).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 33.15 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 32.97 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 35.16 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 31.42 EUR 10.09.2024
NAV * 33.15 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'819'301
Actifs de la classe *** 59'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.38% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -5.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -1.64% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -12.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +22.37% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.67%
United States Treasury Bills 0% 9.65%
United States Treasury Bills 0% 9.64%
United States Treasury Bills 0% 9.62%
United States Treasury Bills 0% 8.73%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.67%
United States Treasury Bills 0% 8.66%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)