ISIN | CH1281982152 |
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No. de valeur | 128198215 |
Bloomberg Global ID | BCVGGBC SW |
Nom de fond | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) C |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Vaudoise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise, se caractérisant par la gestion d’un portefeuille de titres émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.77 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.90 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 99.13 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.88 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 96.77 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'207'919 | |
Actifs de la classe *** | 324'975'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.79% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -0.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.25% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | -0.31% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -1.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +2.31% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | -0.50% |
31.08.2023 - 09.10.2025
31.08.2023 09.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 8.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.63% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.55% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.91% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.71% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.40% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.35% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |