ISIN | CH1281982160 |
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No. de valeur | 128198216 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise, se caractérisant par la gestion d’un portefeuille de titres émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.86 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.87 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.55 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.91 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 100.86 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'350'241 | |
Actifs de la classe *** | 61'248'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.20% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.96% |
06.09.2023 - 21.11.2024
06.09.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.02% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.96% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.92% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.61% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |