BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Détails

ISIN CH1281982160
No. de valeur 128198216
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise, se caractérisant par la gestion d’un portefeuille de titres émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.74 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 100.67 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 103.55 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 98.96 CHF 14.01.2025
NAV * 100.74 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 387'503'249
Actifs de la classe *** 62'645'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.43% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.25% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +1.84% 06.09.2023
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 7.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.40%
China (People's Republic Of) 2.37% 5.10%
United States Treasury Notes 0.5% 4.37%
United States Treasury Notes 1.75% 4.30%
Japan (Government Of) 0.5% 3.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 3.00%
United States Treasury Notes 4.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.75% 2.57%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)