BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z

Détails

ISIN CH1281982160
No. de valeur 128198216
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) Z
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise, se caractérisant par la gestion d’un portefeuille de titres émis par des Etats, des organisations internationales et supranationales. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.86 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 100.87 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 103.55 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 98.91 CHF 24.11.2023
NAV * 100.86 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'350'241
Actifs de la classe *** 61'248'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.20% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.33% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.96% 06.09.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.75% 7.02%
United States Treasury Notes 1.25% 6.96%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.93%
United States Treasury Notes 0.5% 4.14%
United States Treasury Notes 1.75% 3.92%
Japan (Government Of) 0.5% 3.25%
United States Treasury Notes 4.125% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.61%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)