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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876
Q
18.06.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253
Q
18.06.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
18.06.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
18.06.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
18.06.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
18.06.2025
Lotus E EUR
LU2549858137
Q
18.06.2025
Lotus HE JPY
LU2549858301
Q
18.06.2025
Lotus HI CHF
LU2549858640
18.06.2025
Lotus HI JPY
LU2549858723
18.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG