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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
31.08.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
31.10.2025
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018
08.01.2026
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861
08.01.2026
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596
07.01.2026
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958
07.01.2026
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356
08.01.2026
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875
08.01.2026
Auris - Euro Rendement Z1
LU3195980068
08.01.2026
Auris - Euro Rendement Z2
LU3195980142
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG