ISIN | LU1746645875 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Euro Rendement N |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 118.40 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.59 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 114.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'264'581 | |
Actifs de la classe *** | 9'692'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.88% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +1.89% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +2.04% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +2.00% |
23.12.2024 - 24.06.2025
23.12.2024 24.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecofi Trésorerie I | 2.31% | |
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Altarea SCA 5.5% | 1.79% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.50% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.42% | |
Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.42% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.41% | |
UCB SA 4.25% | 1.37% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.37% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.37% | |
EDP SA 4.625% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |