Auris - Euro Rendement N

Détails

ISIN LU1746645875
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Euro Rendement N
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.41 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 116.44 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 117.90 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 115.28 EUR 14.01.2025
NAV * 116.41 EUR 10.03.2025
Issue Price * 116.41 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 116.41 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'528'687
Actifs de la classe *** 9'219'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.63% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.00% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +0.14% 23.12.2024
10.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Altarea SCA 5.5% 2.02%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.82%
Ecofi Trésorerie I 1.78%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.71%
Orange S.A. 5.375% 1.70%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.68%
AG Insurance SA/NV 3.5% 1.58%
TotalEnergies SE 4.5% 1.57%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.57%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)