ISIN | LU1599120356 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Euro Rendement I |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
NAV * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 12'997.74 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'106'448 | |
Actifs de la classe *** | 35'933'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
23.12.2024 - 23.12.2024
23.12.2024 23.12.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altarea SCA 5.5% | 2.04% | |
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Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.86% | |
Electricite de France SA 5.375% | 1.83% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.74% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.73% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.71% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.61% | |
Caixabank S.A. 5.25% | 1.60% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.60% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |