Auris - Euro Rendement I

Détails

ISIN LU1599120356
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Euro Rendement I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'338.44 EUR 15.07.2025
Prix précédent * 13'334.38 EUR 14.07.2025
Max 52 semaines * 13'340.48 EUR 10.07.2025
Min 52 semaines * 12'762.04 EUR 09.04.2025
NAV * 13'338.44 EUR 15.07.2025
Issue Price * 13'338.44 EUR 15.07.2025
Redemption Price * 13'338.44 EUR 15.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'780'350
Actifs de la classe *** 41'541'517
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.57% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.49% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.55% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +3.29% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +3.10% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +2.62% 23.12.2024
15.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecofi Trésorerie I 2.27%
Altarea SCA 5.5% 1.74%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.47%
Caixabank S.A. 8.25% 1.45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.44%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.40%
Orange S.A. 5.375% 1.40%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.39%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.35%
UCB SA 4.25% 1.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)