ISIN | LU1250158596 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Diversified Beta I |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 13'111.36 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 13'014.86 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13'716.28 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12'710.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13'111.36 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 13'111.36 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 13'111.36 EUR | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'286'051 | |
Actifs de la classe *** | 11'952'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -3.26% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.64% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.56% |
23.12.2024 - 15.04.2025
23.12.2024 15.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 6.875% | 2.83% | |
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Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.79% | |
La Mondiale 6.75% | 2.71% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 2.61% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.21% | |
Axa SA 6.375% | 2.14% | |
Altarea SCA 5.5% | 2.06% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 1.97% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.95% | |
KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |