| ISIN | LU1250158596 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Auris - Diversified Beta I |
| Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14'282.74 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 14'333.95 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12'710.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 14'245.38 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'521'244 | |
| Actifs de la classe *** | 12'422'433 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.83% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.04% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.89% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +5.13% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +8.04% |
23.12.2024 - 04.11.2025
23.12.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA 6.875% | 2.84% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.76% | |
| La Mondiale 6.75% | 2.76% | |
| Renault 3.875% 30-09-30 Emtn | 2.30% | |
| Axa SA 6.375% | 2.17% | |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 2.14% | |
| Altarea SCA 5.5% | 2.05% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.91% | |
| KBC Group NV 6% | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |