Auris - Diversified Beta I

Détails

ISIN LU1250158596
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Diversified Beta I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'526.49 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 13'621.39 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 13'716.28 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 13'112.34 EUR 13.01.2025
NAV * 13'526.49 EUR 10.03.2025
Issue Price * 13'526.49 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 13'526.49 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'325'708
Actifs de la classe *** 12'353'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.97% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -0.59% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +2.59% 23.12.2024
10.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.59%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.58%
La Mondiale 6.75% 2.53%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.50%
Axa SA 6.375% 1.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.99%
Bank of Ireland Group PLC 6% 1.98%
Altarea SCA 5.5% 1.88%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.77%
UniCredit S.p.A. 7.5% 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)