ISIN | LU1746645958 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Diversified Beta N |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.95 EUR | 24.09.2025 |
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Prix précédent * | 126.04 EUR | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 126.20 EUR | 19.09.2025 |
Min 52 semaines * | 113.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.95 EUR | 24.09.2025 |
Issue Price * | 125.95 EUR | 24.09.2025 |
Redemption Price * | 125.95 EUR | 24.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'957'359 | |
Actifs de la classe *** | 12'833'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.19% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
1 mois | +0.17% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +1.73% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | +3.92% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +7.15% |
23.12.2024 - 24.09.2025
23.12.2024 24.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 6.875% | 2.83% | |
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Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.80% | |
La Mondiale 6.75% | 2.76% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 2.72% | |
Altarea SCA 5.5% | 2.14% | |
Axa SA 6.375% | 2.14% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 2.07% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.00% | |
KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1.95% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |