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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358
02.07.2025
HELIUM SELECTION A
LU1112771255
02.07.2025
HELIUM SELECTION A CHF
LU1734047191
02.07.2025
HELIUM SELECTION A USD
LU1734047357
02.07.2025
HELIUM SELECTION B
LU1112771503
02.07.2025
HELIUM SELECTION B Clean
LU1734046979
02.07.2025
HELIUM SELECTION C
LU1112772220
Q
02.07.2025
HELIUM SELECTION S
LU1112771768
02.07.2025
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
03.07.2025
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG