ISIN | LU1184840020 |
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No. de valeur | 27025204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.28 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 143.20 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 144.22 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 127.17 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 143.28 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'592'450 | |
Actifs de la classe *** | 79'674'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.65% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +2.50% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.77% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +14.84% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +18.59% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +3.52% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +19.49% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
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McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.93% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.89% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.85% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.84% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.84% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.77% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |