JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Détails

ISIN LU1184840020
No. de valeur 27025204
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - USD High Yield P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.28 USD 30.10.2024
Prix précédent * 143.20 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 144.22 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 127.17 USD 02.11.2023
NAV * 143.28 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'592'450
Actifs de la classe *** 79'674'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.65% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.50% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.77% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.84% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +18.59% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +3.52% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +19.49% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Clarios Global LP 8.5% 1.03%
McAfee Corp 7.375% 0.94%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.93%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.89%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.85%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.84%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.84%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.77%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)