| ISIN | LU1184840293 |
|---|---|
| No. de valeur | 27025210 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.02 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.04 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.20 CHF | 11.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.95 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.02 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 130'273'648 | |
| Actifs de la classe *** | 994'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.02% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -1.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.06% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +6.45% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +8.49% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +0.47% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | 0.99% | |
| McAfee Corp 7.375% | 0.90% | |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.84% | |
| Madison IAQ LLC 5.875% | 0.80% | |
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.80% | |
| Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.72% | |
| Usi Inc 7.5% | 0.72% | |
| UKG Inc. 6.875% | 0.69% | |
| Rocket Software Inc 6.5% | 0.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |