JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged

Détails

ISIN LU1184840707
No. de valeur 27026221
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.07 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 81.12 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 82.52 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 77.37 EUR 18.04.2024
NAV * 81.07 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'068'820
Actifs de la classe *** 1'081'961
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.47% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.58% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.90% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.19% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +24.28% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.97%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.90%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.80%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.76%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.76%
BCPE Empire Topco Inc 7.625% 0.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)