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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
02.07.2025 95.73 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
02.07.2025 95.73 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
02.07.2025 95.73 0.00
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480
Q
02.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472
02.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506
02.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498
02.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225
Q
02.07.2025
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233
02.07.2025
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758
Q
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG