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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
04.09.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
04.09.2025
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
03.09.2025
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
02.09.2025
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
02.09.2025
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
02.09.2025
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
03.09.2025 0.8762
03.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
03.09.2025 1.4873
03.09.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
03.09.2025 1.217
03.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG