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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Family I GBP
LU0990124041
07.05.2025
Family I USD
LU2176887441
07.05.2025
Family J GBP
LU2198966892
Q
07.05.2025
Family J USD
LU2176889140
Q
07.05.2025
Family P CHF
LU2176888258
07.05.2025
Family P USD
LU2176887524
07.05.2025
Family R USD
LU2176887797
07.05.2025
Family Z CHF
LU2821900011
07.05.2025
Family Z GBP
LU2821900102
07.05.2025
Family Z USD
LU2176888688
Q
07.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG