| ISIN | CH1379790566 |
|---|---|
| No. de valeur | 137979056 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Format Aktien Schweiz Flex A (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.53 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.26 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.14 EUR | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.28 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.53 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 65'361'107 | |
| Actifs de la classe *** | 699'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.76% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -5.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.37% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.53% |
06.12.2024 - 30.10.2025
06.12.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |