Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (EUR)

Détails

ISIN CH1132707600
No. de valeur 113270760
Bloomberg Global ID
Nom de fond Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (EUR)
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Téléphone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.28 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 122.40 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 140.34 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 112.08 EUR 19.04.2024
NAV * 123.28 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'183'180
Actifs de la classe *** 1'052'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.70% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.12% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -8.69% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -3.32% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -4.37% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +9.00% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +25.33% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +25.05% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +24.80% 24.01.2022
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)