ISIN | CH0529229756 |
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No. de valeur | 52922975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Aktien Schweiz A (USD) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.43 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 143.61 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.46 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 144.43 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'536'662 | |
Actifs de la classe *** | 635'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.74% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.83% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -2.11% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +5.05% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +7.50% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +23.52% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +34.13% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +45.61% |
16.12.2020 - 03.06.2025
16.12.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |