ISIN | CH1379790574 |
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No. de valeur | 137979057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Aktien Schweiz Flex A (USD) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.43 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.54 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.21 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.70 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 101.43 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'823'753 | |
Actifs de la classe *** | 166'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +11.81% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.97% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.43% |
06.12.2024 - 08.05.2025
06.12.2024 08.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |