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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P EUR Capitalisation
LU2092460075
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities P USD Capitalisation
LU2092460232
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R CHF Capitalisation
LU2092459226
27.08.2025
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities R EUR Capitalisation
LU2092459143
27.08.2025
GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309
27.08.2025
GAMCO All Cap Value Class A EUR
LU1216600673
27.08.2025
GAMCO All Cap Value Class A USD
LU1216600913
27.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG