ISIN | CH0529229616 |
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No. de valeur | 52922961 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Aktien Schweiz A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.04 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 154.31 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 162.53 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 139.73 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 153.04 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'761'842 | |
Actifs de la classe *** | 54'767'331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.21% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +5.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -2.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.11% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +21.00% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +7.71% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +54.35% |
11.05.2020 - 27.03.2025
11.05.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |