FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A

Détails

ISIN LU0914416168
No. de valeur 21094617
Bloomberg Global ID
Nom de fond FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China AShares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. The use of benchmark in the fact sheet or marketing materials (if any) is for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.68 USD 18.07.2024
Prix précédent * 47.85 USD 17.07.2024
Max 52 semaines * 418'756.00 USD 15.07.2024
Min 52 semaines * 43.38 USD 13.02.2024
NAV * 47.68 USD 18.07.2024
Issue Price * 47.68 USD 18.07.2024
Redemption Price * 47.68 USD 18.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'266'761'655
Actifs de la classe *** 429'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 29.12.2023
18.07.2024
YTD Performance (en CHF) +8.33% 29.12.2023
18.07.2024
1 mois +2.52% 18.06.2024
18.07.2024
3 mois +3.78% 18.04.2024
18.07.2024
6 mois +8.49% 18.01.2024
18.07.2024
1 an -1.75% 18.07.2023
18.07.2024
2 ans +2.51% 18.07.2022
18.07.2024
3 ans -0.67% 19.07.2021
18.07.2024
5 ans +20.39% 18.07.2019
18.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SSE PLC 6.63%
Foord Asia ex-Japan Fund C1 USD Acc 5.45%
WisdomTree Physical Gold 5.40%
Freeport-McMoRan Inc 4.49%
Foord Global Equity Class A 4.41%
Wheaton Precious Metals Corp 4.34%
Air Products & Chemicals Inc 3.74%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 3.70%
FMC Corp 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)