FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X

Détails

ISIN LU0914416598
No. de valeur 21094621
Bloomberg Global ID
Nom de fond FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Prestataire de fonds Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect, term deposits and money market funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.30 USD 07.01.2026
Prix précédent * 71.41 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 71.41 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 52.48 USD 13.01.2025
NAV * 71.30 USD 07.01.2026
Issue Price * 71.30 USD 07.01.2026
Redemption Price * 71.30 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'387'597'638
Actifs de la classe *** 24'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.78% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.38% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.09% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +3.41% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +13.58% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +33.72% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +35.64% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +25.65% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +35.18% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

APR Co Ltd 6.70%
Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc 6.61%
WisdomTree Physical Gold 6.58%
SSE PLC 5.82%
Wheaton Precious Metals Corp 5.67%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 3.13%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.12%
Nestle SA 3.08%
Air Products and Chemicals Inc 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)