Format Absolute Return Z (CHF)

Détails

ISIN CH1392568270
No. de valeur 139256827
Bloomberg Global ID
Nom de fond Format Absolute Return Z (CHF)
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Téléphone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Prestataire de fonds Format Vermögen & Anlagen AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.37 CHF 03.02.2025
Prix précédent * 100.07 CHF 03.01.2025
Max 52 semaines * 101.37 CHF 03.02.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 29.11.2024
NAV * 101.37 CHF 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'087'007
Actifs de la classe *** 2'715'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 02.12.2024
03.02.2025
1 mois +1.30% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +1.37% 29.11.2024
03.02.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)