ISIN | CH1392568270 |
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No. de valeur | 139256827 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Absolute Return Z (CHF) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.37 CHF | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 100.07 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.37 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 29.11.2024 |
NAV * | 101.37 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'087'007 | |
Actifs de la classe *** | 2'715'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
02.12.2024 - 03.02.2025
02.12.2024 03.02.2025 |
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1 mois | +1.30% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +1.37% |
29.11.2024 - 03.02.2025
29.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |