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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DMC Fund World HY Corporate Bonds I EUR
LU1877862158
30.09.2024
DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
LU1610895911
30.09.2024
DMC Fund World HY Corporate Bonds R CHF
LU1877861770
30.09.2024
DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
LU1877861697
30.09.2024
DMC Fund World HY Corporate Bonds R USD
LU1877861424
30.09.2024
DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799
01.10.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252
01.10.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
01.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
01.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
01.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG